Wind數(shù)據(jù)顯示,截至8月27日,中庚、匯豐晉信、睿遠等10余家基金公司812只旗下基金產(chǎn)品中期報告相繼出爐。除業(yè)績表現(xiàn)外,丘棟榮、傅鵬博、陸彬等知名基金經(jīng)理持倉前20的隱形重倉股持倉情況也備受關(guān)注。
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具體來看,中庚基金丘棟榮管理的四只產(chǎn)品截至二季度末繼續(xù)維持高倉位運作且持倉較為分散,其重點配置了石化、有色、傳媒、化工、煤炭、消費者服務(wù)、輕工、房地產(chǎn)、銀行等行業(yè)相關(guān)個股。其中,中庚價值領(lǐng)航在上半年著重布局了港股,買入較多的分別是中國宏橋、美團-W、中國海洋石油、中國海外發(fā)展、快手-W。丘棟榮強調(diào),上半年港股估值處于絕對底部,存在系統(tǒng)性機會,因此提升港股配置比例至上限。另外,其排名11至20位的隱形重倉股涉及傳音控股、廣匯能源、南山鋁業(yè)等。
睿遠基金趙楓管理的睿遠均衡價值三年也加倉了港股。該基金增持較多的五只股票分別是碧桂園服務(wù)、寧德時代、美團-W、東方財富、三一重工,其中兩只為港股。截至6月30日,該基金持倉11至20位的隱形重倉股中涉及舜宇光學(xué)科技、華潤啤酒、三一重工等。
匯豐晉信基金經(jīng)理陸彬管理的匯豐晉信動態(tài)策略持倉排名11至20位的個股涉及杭可科技、凱萊英、藥明康德等。值得注意的是,相較于去年底,凱萊英、藥明康德新進成為基金隱形重倉個股。
傅鵬博管理的睿遠成長價值則在上半年加大了煤炭股、光伏、新能源等的布局。相較于2021年末,晉控煤業(yè)、廣匯能源、金博股份成為新進個股,最新持股數(shù)量分別為4146.51萬股、6461.38萬股和238.68萬股。截至6月30日,該基金持倉11至20位隱形重倉股涉及先導(dǎo)智能、大族激光、衛(wèi)寧健康等。
此外,鄭巍山管理的銀河創(chuàng)新成長持倉11至20位的隱形重倉股涉及TCL中環(huán)、斯達半導(dǎo)、東微半導(dǎo)等。公司方面表示,在三季度仍然會延續(xù)科技賽道的投資,將會更加注重產(chǎn)業(yè)基本面研究,積極地尋找高景氣度和增長確定性較強的科技標的。
對于下半年市場,不少基金經(jīng)理表示高端制造、消費升級和新能源依然是投資主線。丘棟榮在半年報中表示,其重點關(guān)注的投資方向:一是廣義制造業(yè)中具備獨特競爭優(yōu)勢的細分龍頭公司,比如化工、有色金屬加工、醫(yī)藥制造、機械加工、輕工等,挖掘出真正的低估值小盤成長股和小盤價值股;二是低估值的中小盤能源、資源類公司;三是中小盤成長股和價值股。如計算機、電子、汽車零部件、高端制造等偏成長行業(yè)的部分中小盤成長股,以及金融板塊中的銀行和公用環(huán)保、交通運輸?shù)葌鹘y(tǒng)低估值行業(yè)中的部分小盤價值股。
不過,業(yè)內(nèi)人士提醒,隱形重倉股代表了基金經(jīng)理對當(dāng)下一些行業(yè)前景的看法,但投資者不應(yīng)盲目“抄作業(yè)”。事實上,部分基金公司里,對于重倉股的持有比例上限,從風(fēng)控的角度出發(fā),會有不同的要求,也會影響到重倉股集中度。
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