(相關(guān)資料圖)

【大河財(cái)立方消息】10月12日，國(guó)鐵集團(tuán)披露2022年第八期中國(guó)鐵路建設(shè)債券募集說(shuō)明書(shū)。

據(jù)悉，本期債券為200億元鐵路建設(shè)債券，期限5年，起息日為2022年10月14日，兌付日為2027年10月14日，每年付息一次，到期一次還本。牽頭主承銷(xiāo)商為國(guó)開(kāi)證券、工商銀行，聯(lián)合主承銷(xiāo)商包括國(guó)開(kāi)證券、工商銀行、中國(guó)銀行、中金公司、中信證券、進(jìn)出口銀行。

本期債券由鐵路建設(shè)基金提供不可撤銷(xiāo)的連帶責(zé)任保證擔(dān)保。經(jīng)中誠(chéng)信國(guó)際信用評(píng)級(jí)有限責(zé)任公司綜合評(píng)定，發(fā)行人國(guó)鐵集團(tuán)的主體信用等級(jí)為AAA，本期債券信用等級(jí)為AAA。

募集說(shuō)明書(shū)顯示，經(jīng)國(guó)家發(fā)展改革委同意，國(guó)鐵集團(tuán)本期債券發(fā)行募集資金200億元，全部用于項(xiàng)目建設(shè)。

責(zé)編:史健 | 審核:李震 | 總監(jiān):萬(wàn)軍偉